Отчёт о движении денежных средств

Отчёт по движению денежных средств (ДДС) широко используется при анализе финансового состояния предприятия. С его помощью можно:

• провести ретроспективный анализ доходов и расходов
• сопоставить фактические и бюджетные показатели
• выделить постоянные и переменные затраты
• составить бюджет, взяв за основу исторические данные.

В Системе Process Insight для получения отчёта по ДДС используется универсальная форма «Сводный отчёт», вызываемая из меню «Отчёты»:

По горизонтали и по вертикали могут быть выбраны любые аналитические измерения, по которым ведётся учёт. Для получения традиционного отчёта ДДС по горизонтали указывается аналитика «Периоды», по вертикали — «Статьи бюджета».

Отчёт по движению денежных средств может быть получен за любой период: можно задать ограничения как сверху, так и снизу. Помимо периода можно ограничить выборку данных по другим аналитикам: по сценарию (варианту) бюджета, по проекту, по расчётному счёту, отдельной статье бюджета или контрагенту.

Отчёт может содержать как плановые, так и фактические значения. Если выполняется план-фактный анализ, то в отчёте можно получить величину отклонения фактических значений от запланированных.

В ряде случаев удобно в конце таблицы по горизонтали или по вертикали добавить итоги.