Импорт банковских выписок

После того как платёжные поручения были экспортированы, задания «Оплатить» автоматически закрываются и создаются новые задания «Подтвердить оплату»:

Бухгалтер может подтвердить факт состоявшегося платежа вручную (для этого нужно указать дату оплаты и нажать «Подтвердить»), либо автоматически. Для автоматической обработки выполняется импорт банковской выписки, которую нужно предварительно сформировать в клиенте-банке в формате 1С.

Для импорта выписки нужно выбрать соответствующий пункт меню:

Импорт может быть выполнен как российских банковских выписок (в формате 1С), так и выписок американских банков (в формате BAI2).

Для импорта нужно выбрать файл с выписками. Process Insight по номеру платёжного поручения и сумме определяет, был ли выполнен платёж по заявке из Системы. Если платёж был выполнен по заявке, то соответствующая заявка закрывается и формируется фактическая проводка с указанием всех аналитик, которые были в заявке.

Если платёж выполнен не по заявке, то Process Insight импортирует платёж (поступление или расход), сопоставляя платёж с получателем или плательщиком, которые имеются в справочниках. Если по реквизитам, указанным в платёжном поручении невозможно найти контрагента, Process Insight выведет ошибку с указанием реквизитов, которые не удалось найти. Бухгалтер в этом случае должен зарегистрировать нового контрагента или исправить реквизиты существующего и повторить импорт выписки.

При повторном импорте Process Insight не создаёт дублирующие проводки.

Если файл выписки содержит информацию об остатках на расчётном счёте, Process Insight производить проверку остатков и выводит информацию о совпадении фактических и учётных остатков или информацию о разнице в остатках.