Типовой процесс согласования заявок на оплату
Сразу после регистрации в Системе настроен наиболее распространённый процесс согласования платежей.
Участники процесса:
- Инициатор заявок на оплату — любой пользователь Process Insight.
- Контролёр — сотрудник, выбранный в поле «Согласует платежи» формы «Параметры согласования платежей», вызываемой из меню «Управление расходами»
- Руководитель — выбирается в поле «Утверждает платежи» формы «Параметры согласования платежей».
- Казначей — исполняет оплату. Задаётся для каждого расчётного счёта организации в форме ввода нового расчётного счёта или в таблице расчётных счетов в поле «Оплачивает»:
- Бухгалтер — загружает банковские выписки и подтверждает факт состоявшихся платежей. Задаётся в поле «Подтверждает оплаты» для каждого расчётного счёта.
Для окончательной настройки процесса согласования платежей в форме «Параметры согласования платежей» (см. выше) следующие значения:
- Действующий сценарий бюджета — выберите утверждённый бюджет, с которым происходит сопоставление заявок на оплату.
- Сценарий плана платежей — сценарий, в рамках которого формируется план платежей (заполняет системой автоматически при регистрации и, как правило, не требует изменений).
- Номер последнего платежа — номер последнего платёжного поручения — используется для нумерации заявок на оплату (новая заявка получит следующий номер). Соответствует номеру платёжного поручения, экспортируемого в клиент-банк.